富国纯债债券发起式E (019191.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国纯债债券发起式A/B 、 富国纯债债券发起式C | ||||
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2024-07-30 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-07-29 | 1.1200元 | 1.1700元 |
| 2024-07-26 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2024-07-25 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-07-24 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-07-23 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2024-07-22 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-07-19 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2024-07-18 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2024-07-17 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2024-07-16 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2024-07-15 | 1.1166元 | 1.1666元 |
| 2024-07-12 | 1.1162元 | 1.1662元 |
| 2024-07-11 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2024-07-10 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2024-07-09 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2024-07-08 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2024-07-05 | 1.1247元 | 1.1657元 |
| 2024-07-04 | 1.1251元 | 1.1661元 |
| 2024-07-03 | 1.1250元 | 1.1660元 |
| 2024-07-02 | 1.1246元 | 1.1656元 |
| 2024-07-01 | 1.1241元 | 1.1651元 |
| 2024-06-28 | 1.1246元 | 1.1656元 |
| 2024-06-27 | 1.1242元 | 1.1652元 |
| 2024-06-26 | 1.1237元 | 1.1647元 |
| 2024-06-25 | 1.1235元 | 1.1645元 |
| 2024-06-24 | 1.1231元 | 1.1641元 |
| 2024-06-21 | 1.1228元 | 1.1638元 |
| 2024-06-20 | 1.1230元 | 1.1640元 |
| 2024-06-19 | 1.1228元 | 1.1638元 |
| 2024-06-18 | 1.1225元 | 1.1635元 |
| 2024-06-17 | 1.1222元 | 1.1632元 |
| 2024-06-14 | 1.1219元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.1216元 | 1.1626元 |
| 2024-06-12 | 1.1214元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.1213元 | 1.1623元 |
| 2024-06-07 | 1.1207元 | 1.1617元 |
| 2024-06-06 | 1.1205元 | 1.1615元 |
| 2024-06-05 | 1.1202元 | 1.1612元 |
| 2024-06-04 | 1.1197元 | 1.1607元 |
| 2024-06-03 | 1.1195元 | 1.1605元 |
| 2024-05-31 | 1.1190元 | 1.1600元 |
| 2024-05-30 | 1.1190元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.1187元 | 1.1597元 |
| 2024-05-28 | 1.1183元 | 1.1593元 |
| 2024-05-27 | 1.1180元 | 1.1590元 |
| 2024-05-24 | 1.1177元 | 1.1587元 |
| 2024-05-23 | 1.1176元 | 1.1586元 |
| 2024-05-22 | 1.1171元 | 1.1581元 |
