中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2024-12-19 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2024-12-18 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2024-12-17 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2024-12-16 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2024-12-13 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2024-12-12 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2024-12-11 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2024-12-10 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2024-12-09 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2024-12-04 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2024-12-03 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-12-02 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-11-29 | 1.0098元 | 1.0298元 |
| 2024-11-28 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2024-11-27 | 1.0079元 | 1.0279元 |
| 2024-11-26 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-11-22 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-11-21 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2024-11-19 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2024-11-18 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2024-11-15 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2024-11-14 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2024-11-13 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2024-11-12 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2024-11-11 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2024-11-08 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2024-11-07 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2024-11-06 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2024-11-05 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2024-11-04 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2024-10-31 | 0.9996元 | 1.0196元 |
| 2024-10-30 | 0.9992元 | 1.0192元 |
| 2024-10-29 | 0.9992元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 0.9993元 | 1.0193元 |
| 2024-10-25 | 0.9998元 | 1.0198元 |
| 2024-10-24 | 1.0003元 | 1.0203元 |
| 2024-10-23 | 1.0004元 | 1.0204元 |
| 2024-10-22 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2024-10-21 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0034元 | 1.0234元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2024-10-16 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2024-10-15 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2024-10-14 | 1.0015元 | 1.0215元 |
