中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0031元 | 1.0231元 |
| 2024-08-29 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2024-08-28 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2024-08-27 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2024-08-26 | 1.0041元 | 1.0241元 |
| 2024-08-23 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2024-08-22 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2024-08-21 | 1.0057元 | 1.0257元 |
| 2024-08-20 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-08-19 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-08-16 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-08-15 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-08-14 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2024-08-13 | 1.0059元 | 1.0259元 |
| 2024-08-12 | 1.0054元 | 1.0254元 |
| 2024-08-09 | 1.0084元 | 1.0284元 |
| 2024-08-08 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2024-08-07 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2024-08-06 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2024-08-05 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2024-08-02 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2024-08-01 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2024-07-31 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2024-07-30 | 1.0080元 | 1.0280元 |
| 2024-07-29 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-07-25 | 1.0068元 | 1.0268元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.0264元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0265元 |
| 2024-07-22 | 1.0057元 | 1.0257元 |
| 2024-07-19 | 1.0044元 | 1.0244元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-16 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2024-07-15 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-07-12 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-07-11 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-07-04 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-07-03 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-07-02 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-06-27 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-06-24 | 1.0118元 | 1.0218元 |
