中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9847元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
