大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理刘旭管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 63.78% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 63.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 36.21% |
| 3 | 其他资产 | 4.49万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 47.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,730.76万 | 3.51% |
| 金融业 | 992.80万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813.02万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,515.26万 | 9.16% |
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