大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2242元基金经理刘旭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成至信回报三年定期开放混合 |
| 基金主代码 | 019363 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-01 |
| 总份额 | 4.55亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金基于对企业投资价值深入的研究，主要投资于具有长期增长潜力的上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略的重点为依照“自下而上”的理念，选择具有长期投资价值的股票进行投资，一般情况下不对大类资产配置比例做过大的调整。一）大类资产配置策略本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。二）股票投资策略本基金在股票的选择上将基于对企业长期价值的深度研究，通过分析上市公司的商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面因素，精选具备长期投资价值的卓越公司进行集中投资。同时，本基金在股票投资方面将侧重个股精选，而不过多强调行业配置。1、A股投资策略（1）商业模式分析；（2）行业赛道分析；（3）企业竞争优势分析；（4）管理层分析；（5）股票估值分析；2、港股投资策略三）债券投资策略四）可转换债券投资策略五）可交换债券投资策略六）资产支持证券投资策略 七）股指期货投资策略八）国债期货投资策略九）融资买入股票投资策略十）存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债总指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
