大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理刘旭管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-05-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
