大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2242元基金经理刘旭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-12-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-12-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-12-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-12-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-10-31 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-10-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-10-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
