大成至信回报三年定期开放混合
(019363.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-12-01
总资产规模
4.91亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理刘旭管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.97%
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成至信回报三年定期开放混合.(019363) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成至信回报三年定期开放混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元4.91亿4.55亿元--
2024-03-31--4.79亿4.55亿元--
2023-12-311.00元4.56亿4.55亿元--
2023-12-011.00元4.55亿4.55亿元--

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