大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2185元基金经理刘旭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.35% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 238.47万元 | 1.00% | 47.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | -- | -- | 0.20% |
