大成至信回报三年定期开放混合 (019363.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理刘旭管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2023-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 6.97% | -- | 6.97% | 2.16% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 本基金基金经理，股票投资部总监、董事总经理 | 13 | 9 | 刘旭先生：管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理，2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。2019年12月24日任职大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起担任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 | 2023-12-01 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度沪深300指数下跌2.14%，中证800指数下跌3.27%，大成至信回报份额净值上涨2.67%。本季度组合相对指数获取一定幅度超额收益，主因组合中红利属性资产持续得到市场短期认同，估值抬升，为组合整体净值带来正贡献。二季度对相对高位的资源类资产进行了一定减持。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，wind全a下跌2.85%，沪深300上涨3.10%。风格继续分化，其中中证500下跌2.64%，中证红利指数上涨8.27%。大成至信回报三年定期开放混合上涨5.02%，主因组合内红利因子相关持仓上涨导致。随着中国经济增速进入新常态，以及监管和舆论的导向，我们欣喜的看到越来越多的上市公司开始把股东回报作为企业的重要经营决策、成为了企业管理者之间讨论的焦点。市场风格确实存在演绎到阶段性透支的风险，但企业家群体在股东回报行为上的逐步改变，将为整个资本市场的生态带来深远影响。 2024年的第一个季度，是投资者对企业价值理解的试金石。是人云亦云一哄而散，还是逆势而行等待最好的击球点，将投资者分成了不同类的人。而我，在投资路上还是小学生，默默的拿出错题小本本，记录下这个季度发生的事情。投资是一场长跑，即便看过跑步大师在障碍物上跨越无数次，到了自己这还是会磕磕绊绊。关于“不要做什么”我花了很长时间才略知一二，而关于“要做什么”，则才刚刚入门。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
四季度股市下行压力较大。wind全A下跌3.84%，其中结构分化更大，沪深300下跌7个点，而中证2000上涨1.92%。本季度经济乏善可陈背景下，市场阶段性趋向流动性交易。本组合4季度处于建仓期，中国大公司在全球看都具备一定性价比。
