银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.20亿 | 98.80% |
| (其中) 债券 | 6.20亿 | 98.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 690.51万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 63.65万 | 0.10% |
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