银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元持有人户数2.00基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.07 元 | 2,000.39元 | 6.47% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
