银华华茂定期开放债券D
(019364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-09-05
总资产规模
7.90万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0368基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-122024-06-120.07 元2.86万2,000.396.47%--
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。