银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华华茂定期开放债券D(019364) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华华茂定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 005529 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-25 | |
| 总份额 | 4.76亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华华茂定期开放债券A | 银华华茂定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005529 | 019364 |
| 子基金份额 | 4.76亿 份 (2024-09-30) | 7.75万 份 (2024-09-30) |
