银华华茂定期开放债券D
(019364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-09-05
总资产规模
7.90万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35%
相关基金: 主从基金银华华茂定期开放债券A
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华华茂定期开放债券D.(019364) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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银华华茂定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元7.90万7.75万元--
2024-06-301.01元2.90万2.86万元--
2024-03-31--3.05万2.86万元--
2023-12-311.06元3.02万2.86万元--
2023-09-30--3.00万2.86万元--

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