银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元持有人户数2.00基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.58% | 0.35% | 0.65% | 0.37% | 0.39% | 0.41% | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | 3.14% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.15% | 0.60% | -- |
