银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.48万元 | 0.40% | 25.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.42万元 | 0.40% | 37.15万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 60.67万元 | 0.40% | 15.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.98万元 | 0.40% | 24.25万元 | 0.10% |
