国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 13 | 2023-11-07 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-07 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
