国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.52% | 0.23% | 0.28% | 0.42% | 0.38% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72% |
