国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒睿添利债券A | ||||
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.71亿 | 93.18% |
| (其中) 债券 | 12.71亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,789.92万 | 1.31% |
| 3 | 其他资产 | 7,518.93万 | 5.51% |
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