国投瑞银恒睿添利债券C
(019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,171.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
8.16亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0370元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒睿添利债券A
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒睿添利债券C.(019399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒睿添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元8.16亿7.95亿元--
2024-06-301.02元10.61亿10.35亿元--
2024-03-31--5.74亿5.66亿元--
2023-12-14----7.69亿元--

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