国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	5.74亿元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52%
相关基金:	主从基金国投瑞银恒睿添利债券A
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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国投瑞银恒睿添利债券C.(019399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒睿添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	5.74亿	5.66亿元	--
2023-12-14	--	--	7.69亿元	--