国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,171.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0370元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
