交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0812元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.28亿 | 81.43% |
| (其中) 股票 | 15.28亿 | 81.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.89万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 49.89万 | 0.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6.94万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 8.90% |
| 5 | 其他资产 | 1.81亿 | 9.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.87亿 | 47.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.11亿 | 11.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60亿 | 8.55% |
| 采矿业 | 1,227.65万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.35万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 69.49万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.66亿 | 8.86% |
| 工业 | 3,022.49万 | 1.61% |
| 通信服务 | 2,020.72万 | 1.08% |
| 可选消费 | 1,605.08万 | 0.86% |
| 原材料 | 1,321.58万 | 0.70% |
| 医药卫生 | 859.37万 | 0.46% |
| 金融 | 3,962.00 | 0.00% |
加载中......
