交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9900元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.26亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 15.26亿 | 84.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 15.06% |
| 3 | 其他资产 | 337.92万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.07亿 | 44.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.52亿 | 14.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.75亿 | 9.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 853.01万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 69.91万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.72%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.56亿 | 8.66% |
| 可选消费 | 3,559.45万 | 1.98% |
| 工业 | 3,401.92万 | 1.89% |
| 金融 | 2,193.22万 | 1.22% |
| 通信服务 | 1,713.01万 | 0.95% |
| 原材料 | 1,271.53万 | 0.71% |
| 医药卫生 | 584.62万 | 0.32% |
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