交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1195元持有人户数2.70万基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银瑞元三年定期开放混合 |
| 基金主代码 | 019401 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-10-27 |
| 总份额 | 16.67亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下，充分发挥专业的研究与管理能力，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。2、开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。本基金将保持资产适当的流动性，以应对当时市场条件下的赎回要求。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
