交银瑞元三年定期开放混合
(019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.70万		成立日期2023-10-27
总资产规模
18.67亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0812元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04%
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银瑞元三年定期开放混合.(019401) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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交银瑞元三年定期开放混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元18.67亿16.67亿元--
2024-06-301.08元17.93亿16.67亿元--
2024-03-31--17.77亿16.67亿元--
2023-12-311.00元16.64亿16.68亿元--
2023-10-271.00元16.68亿16.68亿元--

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