交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9900元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.82% | 14.67亿元 | 6.09亿元 | 15.26亿元 | 17.93亿元 |
| 2023-12-31 | 18.96% | 5.93亿元 | 3,816.58万元 | 5.51亿元 | 16.64亿元 |
