交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0812元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 878.39万元 | 1.00% | 175.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.41万元 | 1.00% | 59.48万元 | 0.20% |
