中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,461.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,381.84万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 6,381.84万 | 4.66% | |
| 2 | 基金投资 | 9,211.52万 | 6.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.83亿 | 86.39% |
| (其中) 债券 | 11.83亿 | 86.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,790.82万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 254.64万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,387.51万 | 3.20% |
| 金融业 | 877.38万 | 0.64% |
| 采矿业 | 376.75万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.79万 | 0.18% |
| 建筑业 | 152.84万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.37万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.31万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 53.83万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.05万 | 0.00% |
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