中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,394.52万 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 9,394.52万 | 7.38% | |
| 2 | 基金投资 | 4,772.78万 | 3.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.16亿 | 87.64% |
| (其中) 债券 | 11.16亿 | 87.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 835.91万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 739.62万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,126.68万 | 5.60% |
| 金融业 | 1,307.39万 | 1.03% |
| 采矿业 | 415.31万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 252.34万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.61万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.93万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.55万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.36万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.04万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.31万 | 0.00% |
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