中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,461.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 1.68% | 0.48% | 0.74% | 0.42% | -0.36% | -0.13% | -0.89% | 2.72% | 0.05% | 0.96% | 1.42% | 7.36% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- |
