中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
