中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,461.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
