中欧磐固债券A (019417.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,461.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券C | ||||
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中欧磐固债券A(019417) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧磐固债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧磐固债券 | |
| 基金主代码 | 019417 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-02 | |
| 总份额 | 9.73亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 在大类资产配置方面，本基金主要采用战略资产配置策略（SAA）和战术资产配置策略（TAA）。战略资产配置策略（SAA）是决定基金长期收益率和波动率的关键，也是基金力争实现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一投资目标的核心。本基金的战略资产配置策略（SAA）将从国内股票和债券市场的风险收益特征出发，通过综合分析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、市场流动性水平，投资人风险收益偏好等因素，以分散投资的方式，锚定长期目标波动率，进行有效的长期资产配置。本基金的战术资产配置策略（TAA）是指会更多着眼于在充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化的基础上，根据具体不同市场形势的具体转变而对基金各类资产组合既定长期投资比例所进行的动态调整，力争使基金投资组合的长期波动率与目标值不发生重大偏离。通过战术资产配置，本基金将在战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化，力争获取超额回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧磐固债券A | 中欧磐固债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019417 | 019418 |
| 子基金份额 | 5.68亿 份 (2024-09-30) | 4.05亿 份 (2024-09-30) |
