中欧磐固债券A
(019417.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,461.00		成立日期2023-11-03
总资产规模
6.00亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27%
相关基金: 主从基金中欧磐固债券C
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中欧磐固债券A(019417) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧磐固债券A.(019417) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧磐固债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元6.00亿5.68亿元--
2024-06-301.04元6.11亿5.88亿元--
2024-03-31--4.20亿4.07亿元--
2023-11-02----11.05亿元--

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