大成景熙利率债A(019491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0415元 | 1.0465元 |
| 2024-07-30 | 1.0407元 | 1.0457元 |
| 2024-07-29 | 1.0402元 | 1.0452元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0442元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.0439元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.0433元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.0433元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0403元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.0398元 |
| 2024-07-17 | 1.0352元 | 1.0402元 |
| 2024-07-16 | 1.0352元 | 1.0402元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.0400元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.0394元 |
| 2024-07-11 | 1.0340元 | 1.0390元 |
| 2024-07-10 | 1.0336元 | 1.0386元 |
| 2024-07-09 | 1.0335元 | 1.0385元 |
| 2024-07-08 | 1.0326元 | 1.0376元 |
| 2024-07-05 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2024-07-04 | 1.0345元 | 1.0395元 |
| 2024-07-03 | 1.0347元 | 1.0397元 |
| 2024-07-02 | 1.0341元 | 1.0391元 |
| 2024-07-01 | 1.0330元 | 1.0380元 |
| 2024-06-28 | 1.0341元 | 1.0391元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0390元 |
| 2024-06-26 | 1.0330元 | 1.0380元 |
| 2024-06-25 | 1.0325元 | 1.0375元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0368元 |
| 2024-06-21 | 1.0311元 | 1.0361元 |
| 2024-06-20 | 1.0314元 | 1.0364元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.0362元 |
| 2024-06-18 | 1.0304元 | 1.0354元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.0348元 |
| 2024-06-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
