大成景熙利率债A (019491.jj)大成基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成景熙利率债C | ||||
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大成景熙利率债A(019491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0747元 | 1.0797元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.0766元 |
| 2024-12-18 | 1.0707元 | 1.0757元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.0774元 |
| 2024-12-16 | 1.0731元 | 1.0781元 |
| 2024-12-13 | 1.0699元 | 1.0749元 |
| 2024-12-12 | 1.0664元 | 1.0714元 |
| 2024-12-11 | 1.0653元 | 1.0703元 |
| 2024-12-10 | 1.0643元 | 1.0693元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.0643元 |
| 2024-12-06 | 1.0571元 | 1.0621元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.0625元 |
| 2024-12-04 | 1.0572元 | 1.0622元 |
| 2024-12-03 | 1.0553元 | 1.0603元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0524元 | 1.0574元 |
| 2024-11-28 | 1.0510元 | 1.0560元 |
| 2024-11-27 | 1.0497元 | 1.0547元 |
| 2024-11-26 | 1.0497元 | 1.0547元 |
| 2024-11-25 | 1.0494元 | 1.0544元 |
| 2024-11-22 | 1.0483元 | 1.0533元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.0530元 |
| 2024-11-20 | 1.0469元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0471元 | 1.0521元 |
| 2024-11-18 | 1.0464元 | 1.0514元 |
| 2024-11-15 | 1.0473元 | 1.0523元 |
| 2024-11-14 | 1.0473元 | 1.0523元 |
| 2024-11-13 | 1.0470元 | 1.0520元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.0525元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0514元 |
| 2024-11-08 | 1.0459元 | 1.0509元 |
| 2024-11-07 | 1.0455元 | 1.0505元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0498元 |
| 2024-11-05 | 1.0449元 | 1.0499元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.0492元 |
| 2024-11-01 | 1.0439元 | 1.0489元 |
| 2024-10-31 | 1.0428元 | 1.0478元 |
| 2024-10-30 | 1.0419元 | 1.0469元 |
| 2024-10-29 | 1.0418元 | 1.0468元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.0465元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.0469元 |
| 2024-10-24 | 1.0417元 | 1.0467元 |
| 2024-10-23 | 1.0419元 | 1.0469元 |
| 2024-10-22 | 1.0428元 | 1.0478元 |
| 2024-10-21 | 1.0444元 | 1.0494元 |
| 2024-10-18 | 1.0446元 | 1.0496元 |
| 2024-10-17 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2024-10-16 | 1.0438元 | 1.0488元 |
| 2024-10-15 | 1.0443元 | 1.0493元 |
| 2024-10-14 | 1.0438元 | 1.0488元 |
