招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0489元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
