招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0331元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
