摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,016.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9698元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球天然资源混合(QDII)A | ||||
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
