摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0470元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球天然资源混合(QDII)A | ||||
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-05-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-05-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
