浦银悦享30天持有债券A (019581.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金浦银悦享30天持有债券C | ||||
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
