金鹰添瑞中短债D类 (019638.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债C类 | ||||
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金鹰添瑞中短债D类(019638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0812元 | 1.0852元 |
| 2024-12-25 | 1.0813元 | 1.0853元 |
| 2024-12-24 | 1.0816元 | 1.0856元 |
| 2024-12-23 | 1.0817元 | 1.0857元 |
| 2024-12-20 | 1.0813元 | 1.0853元 |
| 2024-12-19 | 1.0809元 | 1.0849元 |
| 2024-12-18 | 1.0810元 | 1.0850元 |
| 2024-12-17 | 1.0811元 | 1.0851元 |
| 2024-12-16 | 1.0813元 | 1.0853元 |
| 2024-12-13 | 1.0808元 | 1.0848元 |
| 2024-12-12 | 1.0801元 | 1.0841元 |
| 2024-12-11 | 1.0798元 | 1.0838元 |
| 2024-12-10 | 1.0798元 | 1.0838元 |
| 2024-12-09 | 1.0788元 | 1.0828元 |
| 2024-12-06 | 1.0786元 | 1.0826元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.0825元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.0822元 |
| 2024-12-03 | 1.0776元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0773元 | 1.0813元 |
| 2024-11-29 | 1.0758元 | 1.0798元 |
| 2024-11-28 | 1.0752元 | 1.0792元 |
| 2024-11-27 | 1.0748元 | 1.0788元 |
| 2024-11-26 | 1.0745元 | 1.0785元 |
| 2024-11-25 | 1.0742元 | 1.0782元 |
| 2024-11-22 | 1.0736元 | 1.0776元 |
| 2024-11-21 | 1.0733元 | 1.0773元 |
| 2024-11-20 | 1.0730元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0729元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0728元 | 1.0768元 |
| 2024-11-15 | 1.0727元 | 1.0767元 |
| 2024-11-14 | 1.0724元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0722元 | 1.0762元 |
| 2024-11-12 | 1.0721元 | 1.0761元 |
| 2024-11-11 | 1.0717元 | 1.0757元 |
| 2024-11-08 | 1.0711元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0709元 | 1.0749元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.0744元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.0743元 |
| 2024-11-04 | 1.0702元 | 1.0742元 |
| 2024-11-01 | 1.0698元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0691元 | 1.0731元 |
| 2024-10-30 | 1.0689元 | 1.0729元 |
| 2024-10-29 | 1.0690元 | 1.0730元 |
| 2024-10-28 | 1.0691元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0692元 | 1.0732元 |
| 2024-10-24 | 1.0695元 | 1.0735元 |
| 2024-10-23 | 1.0695元 | 1.0735元 |
| 2024-10-22 | 1.0704元 | 1.0744元 |
| 2024-10-21 | 1.0709元 | 1.0749元 |
| 2024-10-18 | 1.0708元 | 1.0748元 |
