华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.36亿 | 81.15% |
| (其中) 债券 | 51.36亿 | 81.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 11.72亿 | 18.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.69万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0.00% |
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