华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杜磊 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.35亿 | 83.99% |
| (其中) 债券 | 42.35亿 | 83.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.86亿 | 15.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,135.40万 | 0.42% |
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