华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杜磊 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0296元 | 1.0386元 |
| 2024-12-24 | 1.0321元 | 1.0411元 |
| 2024-12-23 | 1.0330元 | 1.0420元 |
| 2024-12-20 | 1.0329元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0308元 | 1.0398元 |
| 2024-12-18 | 1.0303元 | 1.0393元 |
| 2024-12-17 | 1.0311元 | 1.0401元 |
| 2024-12-16 | 1.0318元 | 1.0408元 |
| 2024-12-13 | 1.0304元 | 1.0394元 |
| 2024-12-12 | 1.0280元 | 1.0370元 |
| 2024-12-11 | 1.0272元 | 1.0362元 |
| 2024-12-10 | 1.0270元 | 1.0360元 |
| 2024-12-09 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0245元 | 1.0335元 |
| 2024-12-05 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2024-12-04 | 1.0244元 | 1.0334元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.0326元 |
| 2024-12-02 | 1.0238元 | 1.0328元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.0300元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.0284元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.0258元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.0262元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.0246元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0242元 |
| 2024-11-20 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-11-18 | 1.0137元 | 1.0227元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0136元 | 1.0226元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.0222元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.0217元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.0216元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0210元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.0213元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0210元 |
| 2024-11-01 | 1.0118元 | 1.0208元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.0201元 |
| 2024-10-30 | 1.0103元 | 1.0193元 |
| 2024-10-29 | 1.0102元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.0191元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0191元 |
| 2024-10-24 | 1.0096元 | 1.0186元 |
| 2024-10-23 | 1.0096元 | 1.0186元 |
| 2024-10-22 | 1.0094元 | 1.0184元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2024-10-18 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.0212元 |
