华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0093元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0181元 |
| 2024-07-24 | 1.0088元 | 1.0178元 |
| 2024-07-23 | 1.0088元 | 1.0178元 |
| 2024-07-22 | 1.0084元 | 1.0174元 |
| 2024-07-19 | 1.0076元 | 1.0166元 |
| 2024-07-18 | 1.0074元 | 1.0164元 |
| 2024-07-17 | 1.0075元 | 1.0165元 |
| 2024-07-16 | 1.0075元 | 1.0165元 |
| 2024-07-15 | 1.0074元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.0162元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.0160元 |
| 2024-07-10 | 1.0067元 | 1.0157元 |
| 2024-07-09 | 1.0067元 | 1.0157元 |
| 2024-07-08 | 1.0063元 | 1.0153元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.0158元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0161元 |
| 2024-07-03 | 1.0072元 | 1.0162元 |
| 2024-07-02 | 1.0069元 | 1.0159元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0154元 |
| 2024-06-28 | 1.0070元 | 1.0160元 |
| 2024-06-27 | 1.0069元 | 1.0159元 |
| 2024-06-26 | 1.0065元 | 1.0155元 |
| 2024-06-25 | 1.0062元 | 1.0152元 |
| 2024-06-24 | 1.0059元 | 1.0149元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0146元 |
| 2024-06-20 | 1.0057元 | 1.0147元 |
| 2024-06-19 | 1.0056元 | 1.0146元 |
| 2024-06-18 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2024-06-17 | 1.0050元 | 1.0140元 |
| 2024-06-14 | 1.0050元 | 1.0140元 |
| 2024-06-13 | 1.0048元 | 1.0138元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.0139元 |
| 2024-06-11 | 1.0049元 | 1.0139元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-06-06 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-06-05 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-06-04 | 1.0044元 | 1.0134元 |
| 2024-06-03 | 1.0043元 | 1.0133元 |
| 2024-05-31 | 1.0039元 | 1.0129元 |
| 2024-05-30 | 1.0039元 | 1.0129元 |
| 2024-05-29 | 1.0038元 | 1.0128元 |
| 2024-05-28 | 1.0036元 | 1.0126元 |
| 2024-05-27 | 1.0034元 | 1.0124元 |
| 2024-05-24 | 1.0034元 | 1.0124元 |
| 2024-05-23 | 1.0033元 | 1.0123元 |
| 2024-05-22 | 1.0031元 | 1.0121元 |
| 2024-05-21 | 1.0030元 | 1.0120元 |
| 2024-05-20 | 1.0031元 | 1.0121元 |
| 2024-05-17 | 1.0029元 | 1.0119元 |
