华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杜磊 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.009 元 | 100.13亿 | 9,011.58万元 | 0.89% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
