华商鸿裕利率债债券 (019685.jj)华商基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理杜磊 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,131.90万元 | 0.30% | 377.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
