华商鸿裕利率债债券
(019685.jj)华商基金管理有限公司持有人户数251.00		成立日期2023-11-17
总资产规模
50.41亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杜磊 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50%
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华商鸿裕利率债债券(019685) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华商鸿裕利率债债券.(019685) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华商鸿裕利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元50.41亿50.01亿元--
2024-06-301.01元63.27亿62.82亿元--
2024-03-31--101.15亿100.13亿元--
2023-11-16----79.82亿元--

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