广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1875元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.29亿 | 84.24% |
| (其中) 股票 | 12.29亿 | 84.24% | |
| 2 | 基金投资 | 4,076.13万 | 2.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 11.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,998.65万 | 1.37% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 12.29亿 | 84.24% |
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