广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.4214元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2024-07-24 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2024-07-23 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2024-07-22 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2024-07-19 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2024-07-18 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2024-07-17 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2024-07-16 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-07-15 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2024-07-12 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2024-07-11 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-07-10 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2024-07-09 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2024-07-08 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2024-07-05 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2024-07-04 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2024-07-03 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2024-07-02 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2024-07-01 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2024-06-28 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-06-27 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2024-06-26 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2024-06-25 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2024-06-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-06-21 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2024-06-20 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2024-06-19 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2024-06-18 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2024-06-17 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-14 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2024-06-13 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2024-06-12 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2024-06-11 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2024-06-07 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2024-06-06 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-06-05 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2024-06-04 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2024-06-03 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-05-31 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2024-05-30 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2024-05-29 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-05-28 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2024-05-27 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2024-05-24 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2024-05-23 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-05-22 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2024-05-21 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-05-20 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2024-05-17 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2024-05-16 | 2.4946元 | 2.4946元 |
