广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1875元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2024-12-24 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2024-12-23 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2024-12-20 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2024-12-19 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2024-12-18 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2024-12-17 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2024-12-16 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2024-12-13 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-12-12 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-12-11 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2024-12-10 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2024-12-09 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2024-12-06 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2024-12-05 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-12-04 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2024-12-03 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2024-12-02 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2024-11-29 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2024-11-28 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2024-11-27 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2024-11-26 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-25 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2024-11-22 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-11-21 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2024-11-20 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2024-11-19 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2024-11-18 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2024-11-15 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2024-11-14 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2024-11-13 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2024-11-12 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2024-11-11 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2024-11-08 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2024-11-07 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2024-11-06 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2024-11-05 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2024-11-04 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2024-11-01 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2024-10-31 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2024-10-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2024-10-29 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2024-10-28 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2024-10-25 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2024-10-24 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2024-10-23 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2024-10-22 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2024-10-21 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2024-10-18 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-10-17 | 2.3149元 | 2.3149元 |
