广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.4214元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） | ||
| 基金简称 | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF） | ||
| 场内简称 | 石油LOF | ||
| 基金主代码 | 162719 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-02-28 | ||
| 总份额 | 6.34亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2017-03-17 | ||
| 子基金简称 | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
| 子基金场内简称 | 石油LOF | ||
| 子基金代码 | 162719 | 004243 | 019710 |
| 子基金份额 | 4.16亿 份 (2024-06-30) | 2.17亿 份 (2024-06-30) | 62.29万 份 (2024-06-30) |
