广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1875元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 717.56万元 | 1.00% | 215.27万元 | 0.30% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1,457.45万元 | 1.00% | 437.24万元 | 0.30% |
| 2023-11-06 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 794.11万元 | 1.00% | 238.23万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1,712.95万元 | 1.00% | 513.89万元 | 0.30% |
