广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj)广发基金管理有限公司	成立日期	2023-11-07	总资产规模	152.03万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.4214元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率5.32%
相关基金:	主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E.(019710) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	2.44元	152.03万	62.29万元	--
2024-03-31	--	59.41万	22.95万元	--
2023-12-31	2.27元	4.31万	1.90万元	--